2006年度公司总经理工作报告

2006年工作总结
全年实现各项经济指标：
主营业务收入35756.5万元，完成06年计划的106.1％，比05年同期增加1.5％。其中车辆通行费收入31224.3万元，完成06年计划的104.1％，比05年同期增加1.1％；
净利润11626.3万元，完成06年计划的116.4％，比05年同期减少5.6％；
缴纳营业税1419.6万元，完成06年计划的113.1％，比05年同期减少22.2％，缴纳所得税5216.2万元，完成06年计划的114.3％，比05年同期增加1.4％；
每股收益0.538元，完成06年计划的116.4％，比05年同期减少5.6％。


【主要工作回顾】
2006年，公司总经理班子严格执行董事会的各项决议，紧紧围绕“巩固完善，保畅增收，优质高效，平安创建”的工作思路，带领公司全体员工，开展“八年建设”活动（“服务保障年”、“节支增效年”、“平安创建年”、“制度配套年”、“新业起步年”、“队伍建设年”、“立体考核年”、“责任追究年”），尽职尽责，扎实工作，实现了收益再获新高效，管理再上新台阶，发展再创新局面。

一、收益再获新高效
（一）抓好一线营运管理，实现征费收入31200万元
1、投入养护经费6441.8万元，超额实现养护质量指数目标
一是投入4641万元对全线的路面病害进行处治，并对部分路段进行加铺，明显改善了道路行车状况；二是加强了对桥梁、隧道等结构物的养护，专门对黄土岭隧道、塘岭隧道和马宗岭隧道进行了渗漏水处理，对全线桥梁进行了检测、养护和维修；三是做好交通安全设施、机电设施的日常维护，定期进行检查，及时采取预防措施；四是加强绿化日常养护管理，对全线互通区的绿化实施对外承包制度，并实施部分边坡的复绿工作，完善各所的场地和道路绿化。通过以上努力，06年道路养护质量指数取得了93.3，位列全省第10名。
2、强化收费窗口建设，提升服务水平
一是以各类创建活动为载体，开展系统的自查，提升服务技能和水平。到06年底，4个所达到了三星级标准，5个所被授予市级“青年文明号”称号，2个所被授予市级“巾帼文明示范岗”称号，6个所全部达到了花园式单位标准，临海南收费所被评为市交通“十五”行业文明创建先进单位；二是改造各收费所防雷系统、音频系统、监控系统，更换收费岗亭，以改善收费工作的硬件环境，提高工作效率；三是加大对各所的稽查力度，重点针对文明服务、按章征费、规范运作等方面开展，全年共稽查80次。通过对查出的问题严以整改，从而规范收费业务，严肃工作纪律，提高服务质量；四是与有关部门联合打击假证和假牌（假军用）车辆、“绿色通道”违规车辆、冲卡逃费车辆，做到“照章收费、应征不漏”，全年共查处假军车40辆次，查处违规“绿色通道”违规车辆180辆。

3、改革一线员工薪酬分配体制，提高工作积极性
公司原有的一线员工工资制度已经运行多年，在实际操作过程中存在着弊端，不利于发挥员工的工作积极性，日常考核也难以真正执行。06年总经理班子下定决心，克服各种压力，对征费系统的工资制度和考核奖惩办法进行了改革，既充分考虑了公司的实际情况，又打破了原有的分配体系，实现以岗定薪，多劳多得，真正体现了收入和岗位挂钩、考核挂钩。新的制度已于2007年1月1日开始试行，将根据实际运行情况继续完善。

（二）子公司经营良好，创效途径继续拓展

一是“云水山庄”项目建设进度不断加快，目前已完成绝大部分主体结构封顶，今年年底前小区单项工程达到交付使用要求，2008年6月30日之前达到小区全面使用要求并完成康居示范工程验收。预售工作已于06年5月份开始，销售情况良好，预计将取得较好的经济效益。在确保“云水山庄”项目进展顺利的同时，公司还成功参与了温岭27亩土地的竞拍，为房产公司的持续发展储备了项目资源。

二是加强对玉环大酒店委托承包经营的监督，控制经营风险，并确保酒店资产的保值增值。

三是进一步挖掘沿线广告资源，增加租赁收入。2006年完成新建广告牌8座，在建2座，实现租赁收入294.1万元。

四是经董事会批准，公司充分利用自身的资金优势，从06年10月份开始参与了新股申购，截止06年底已申购到的新股共获得了350万元效益。

（三）采取多种办法，降低成本费用
一是创新筹资方法，降低财务费用。7月份，公司与台州市工行签订了债务重组合作协议，引入工行信托资金，使公司资金成本在原有基准利率下降10%的基础上，再下降5%；10月份，通过利用调整短期贷款时间差的新筹资方式，取得宁波招商银行6000万元的半年期低利率贷款，从而在国家不断提高贷款利率和公司借款总额增加的情况下，06年财务费用支出比05年减少341.7万元，仅为06年初计划的84.15%。
二是继续取得了工效挂钩的优惠政策，全年减少税收支出274万元。

二、管理再上新台阶
（一）转变管理模式。根据05年建立的主体管理制度新框架，06年公司在总经理负责制的前提下，实行了总监分工直线执行制和职能要素管理矩阵式的模式。同时在新的管理模式下，对原有的配套制度进行了适当的调整或废旧立新，提高管理效率。

（二）加强队伍建设。06年公司开展了思想作风教育整顿活动，重点解决干部员工在思想作风、工作作风和工作纪律等方面存在的问题。在公司各职能部门推行首问负责制、一次性告知制、AB岗制，并开展以“服务基层，帮助基层解决难题”为主要内容的每月服务周活动。通过教育整顿活动，各职能部门逐步形成一种积极进取、真抓实干的工作作风，提高了工作的针对性和有效性，及时发现问题，听取基层意见，促进了公司年度各项工作目标的完成。

（三）确保安全生产。为认真吸取 “9·20事故”的深刻教训，今年公司将安全工作作为重中之重来抓：分别与各部门的负责人签订了安全综合治理管理责任书，明确了安全生产工作职责；健全了安全管理工作网络、管理制度、学习制度、检查制度。公司还将每年的9月设定为安全生产月、9月20日为安全日，开展了丰富多彩的安全活动，聘请专业人员对消防安全设施进行大检查，消除了安全隐患，推进了安全文化建设，确保公司有一个安全稳定的经营管理环境，实现了“平安创建年”的目标。

（四）推进党建工作。06年公司以创建“市级党建工作先进单位”、“文明机关”、“人民满意机关”和国有企业“四好”领导班子活动为载体，在抓实、抓细、抓出成效上下功夫，实现在“人民满意机关”评议活动中的满意度向前移位，10个党支部被评为规范化支部，8个党支部被评为学习型支部。全面推进了公司党的思想、组织、作风、制度和廉政建设，为公司年度工作目标的实现提供了有力的政治保证和组织保证。
三、发展再创新局面
06年6月份公司董事会进行了换届选举，新一届董事会支持总经理班子进一步拓展产业，将公司做强做大。在董事会的决策下，总经理班子对公司的发展提出了新的思考和计划，提出公司要立足主业，寻找新业，规范管理，再立新功，回报股东；苦战三年，实现上三板，力争上主板，努力实现全体股东十多年来的最大心愿，使股票在流通中体现价值。2006年主要做好三项基础工作：
一是成立上市工作组，开展前期筹备工作。在与多家券商、律师事务所进行接触洽谈，并通过与中国证监会进行沟通后，获知在目前的政策下，公司直接上主板的可能性很少，增量上市也无法实现。证监会原来要求上市公司在06年底完成股改，因此总经理班子当时设想借此机会，借鉴目前国内一些成功做法，拟通过境内A股市场买ST壳公司的方式实现上市计划。在考察了多个ST公司后，发现买壳上市成本过大，而且将我们公司优质资产注入壳公司后，将会大大稀释股东利益。综合考虑国内资本市场环境和公司实际情况后，总经理班子计划分两步走，决定先争取公司股票上电子板交易，通过电子板再实现主板上市。公司目前的股东管理服务模式得到了中国证监会领导的充分肯定，并确立为07年推广的工作重点，因此，我们有信心争取公司股票第一批进入电子板交易。
二是寻找“基础性、自然性、环保型”的投资项目，为确定公司发展新路子奠定基础。为此，我们先后分三批积极参与市场调研，寻找新的产业和项目，努力拓展新的发展亮点。
三是确立了今后三年的工作目标：在不发生不可抗力的灾害、重大的收费调减政策、增量上市及其带来费用的前提下，公司将实现主营业务收入10亿元，创税利5.6亿元，上交国家税收1.6亿元，净利润4亿元，每股收益1.84元，每股可供分红1.65元。
2007年工作计划
总体工作思路：稳定效益、规范治理、拓展产业，组建台州高速公路集团。
年度计划实现主要经营目标：主营业务收入89000万元，比06年实绩增加148.9％。
07年，公司将通过做好“四个继”，建立“四大机制”，取得“四大突破”来完成上述经营目标：
一、立足稳定，做好{“四个继续”：继续挖掘增收节支；继续加强内部管理；继续做好服务股东；继续实施“保障工程”。
二、规范治理，建立“四大机制”：建立规范的内部运作机制；建立有效的监督稽核机制；建立立体的薪酬考核机制；建立完善的员工培训机制。
三、突出重点，取得“四大突破”：在提高服务水平、树立窗口形象上取得新突破；在确立公司定位、制订发展战略上取得新突破；在着力推动上市、实现股东效益最大化上取得新突破；在强化安全责任、确保安全生产上取得新突破。